Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
|
1000
|
212
|
212
|
первісна вартість
|
1001
|
218
|
218
|
накопичена амортизація
|
1002
|
6
|
6
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
|
|
Основні засоби
|
1010
|
10
|
2
|
первісна вартість
|
1011
|
88
|
88
|
знос
|
1012
|
78
|
86
|
Інвестиційна нерухомість
|
1015
|
|
|
Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
1030
|
|
|
інші фінансові інвестиції
|
1035
|
101158
|
103676
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
1040
|
|
|
Відстрочені податкові активи
|
1045
|
|
|
Інші необоротні активи
|
1090
|
|
|
Усього за розділом I
|
1095
|
101380
|
103890
|
II. Оборотні активи
Запаси
|
1100
|
|
|
Поточні біологічні активи
|
1110
|
|
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
1125
|
986
|
940
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
|
1130
|
|
|
з бюджетом
|
1135
|
752
|
708
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
751
|
708
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
|
634
|
Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
6211
|
7312
|
Готівка
|
1166
|
20
|
37
|
Рахунки в банках
|
1167
|
6191
|
7275
|
Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
|
|
Частка перестраховика у страхових резервах
|
1180
|
3081
|
6831
|
У тому числі в:
Резервах незароблених премій
|
1183
|
3081
|
6831
|
Інші оборотні активи
|
1190
|
|
|
Усього за розділом II
|
1195
|
11030
|
16425
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
|
1200
|
|
|
Баланс
|
1300
|
112410
|
120315
|
Пасив
|
Код
рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
|
30000
|
30000
|
Капітал у дооцінках
|
1405
|
6355
|
447
|
Додатковий капітал
|
1410
|
|
|
Резервний капітал
|
1415
|
7500
|
7500
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
59117
|
72055
|
Неоплачений капітал
|
1425
|
( )
|
( )
|
Вилучений капітал
|
1430
|
( )
|
( )
|
Усього за розділом I
|
1495
|
102972
|
110002
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
|
1500
|
550
|
|
Довгострокові кредити банків
|
1510
|
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
1515
|
|
|
Довгострокові забезпечення
|
1520
|
9
|
9
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
1521
|
9
|
9
|
Цільове фінансування
|
1525
|
|
|
Страхові резерви
|
1530
|
8149
|
9390
|
у тому числі:
резерв збитків або резерв належних виплат
|
1532
|
|
|
резерв незароблених премій
|
1533
|
8149
|
9390
|
Усього за розділом II
|
1595
|
8708
|
9399
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
|
1600
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
|
1610
|
|
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
730
|
314
|
розрахунками з бюджетом
|
|
|
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
|
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
|
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
|
|
за страховою діяльністю
|
1650
|
|
|
Поточні забезпечення
|
1660
|
|
|
Доходи майбутніх періодів
|
1665
|
|
|
Інші поточні зобов’язання
|
1690
|
|
600
|
Усього за розділом IІІ
|
1695
|
730
|
914
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
|
|
Баланс
|
1900
|
112410
|
120315
|